أفضل الشركات الموزعة للأرباح لشهر يناير 2024

احصل على أكثر دخل سلبي ممكن مع أفضل الشركات الموزعة للأرباح العالية، في سوق غير مؤكد، يمكن للأسهم التي تدفع أرباحا أن توفر وسادة ضد التقلبات وتوفر دخلا ثابتا. 

في سوق غير مؤكد، يمكن أفضل الشركات الموزعة للأرباح التي تدفع أرباحا أن توفر وسادة ضد التقلبات وتوفر دخلا ثابتا. (RILY)، مزود الخدمات المالية، وFrontline PLC (FRO)، وهي شركة نقل للنفط الخام، وشركة Portman Ridge Finance Corp. (PTMN)، وهي شركة تقدم قروض الأعمال، وشركة Portman Ridge Finance Corp. (PTMN)، وهي شركة تقدم قروض الأعمال، Triple Venture Growth BDC Corp. (TPVG) هي شركة استثمار أعمال قائمة على النمو، وشركة Cohen & Company Inc. (COHN)، مديرة الاستثمارات، وشركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)، وهي شركة لتطوير الأعمال، وAlliance Resource Partners LP (ARLP) ) وهي شركة تنتج وتبيع الفحم في المقام الأول لقطاع المرافق، شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC)؛ مورد منتجات نمط الحياة، DallasNews Corp. (DALN)، ناشر أخبار، وMonroe Capital Corp. (MRCC) شركة تمويل الأعمال.

أدناه، نلقي نظرة على أفضل الشركات الموزعة للأرباح مدرجة إما في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك مقاسة بعائد الأرباح الآجلة، باستثناء الشركات التي لديها نسب توزيعات سلبية أو تزيد عن 100٪. الإحصائيات أدناه اعتبارًا من 14 ديسمبر 2023.

السهم الشركة القطاع/ الصناعة القيمة السوقية ($M)  العائد الربحي(%) السعر ($)
RILY B. Riley Financial Inc. Finance 625 19.56 20.45
FRO Frontline PLC Energy 4,500 17.06 3.82
PTMN Portman Ridge Finance Corp. Finance 162 16.14 17.10
TPVG Triple Venture Growth BDC Corp. Finance 380 15.21 10.52
COHN Cohen & Company Inc. Finance 12 14.88 6.72
OXSQ Oxford Square Capital Corp. Finance 166 14.69 2.86
ARLP Alliance Resource Partners L,P Energy 2,400 14.58 19.21
NHTC Natural Health Trends Corp. Consumer Staples 64 14.44 5.54
DALN DallasNews Corp. Communication Services 24 14.35 4.46
MRCC Monroe Capital Corp. Finance 152 14.25 7.02

لماذا هذه أفضل الشركات الموزعة للأرباح ؟

نحن نستخدم عائد الأرباح الآجلة كمقياس لأفضل 10 أسهم أرباح مدرجة في بورصة نيويورك أو ناسداك. يبحث المستثمرون الذين يعطون الأولوية لتوزيعات الأرباح عن دخل ثابت إلى جانب إمكانية ارتفاع أسعار الأسهم. ومع ذلك، فإن الأرباح المستقبلية ليست أمراً مسلماً به حتى بالنسبة للشركات التي تتمتع بسجل جيد.

بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار في أفضل الشركات الموزعة للأرباح :

يتم تعديل توزيعات الأرباح: خلال لحظات عدم اليقين الاقتصادي، قد تقوم الشركة بتخفيض أو قطع مدفوعات أرباحها بالكامل للحفاظ على رأس المال لمواجهة العواصف الجوية المتوقعة. وبدلاً من ذلك، قد تقوم الشركات بزيادة مدفوعات أرباحها في بيئة اقتصادية صعودية لجذب المستثمرين.

التغيرات في نسبة العائد: قد تقدم هذه الأسهم عائد توزيعات أرباح أقل عند مواجهة ظروف السوق العامة المختلفة، والتغيرات في الاستقرار المالي، والتعديلات على قيمتها السوقية.

قد تكون بعض عوائد أرباح الأسهم مضللة: قد تقوم أفضل الشركات الموزعة للأرباح التي تدفع أرباحًا بزيادة عائد أرباحها لجذب المستثمرين على المدى القصير، على الرغم من أن توزيعات الأرباح الأعلى قد تكون غير مستدامة. ولهذا السبب من المهم إيلاء اهتمام وثيق لنسبة دفع تعويضات الشركة.

كيفية اختيار أفضل الشركات الموزعة للأرباح

وينبغي للمستثمرين أن يلاحقوا الشركات التي تتمتع بأساسيات قوية، وربحية طويلة الأجل، وعوائد أرباح مستدامة ظلت تتزايد باستمرار لعدة سنوات.

كيفية العثور على أفضل الشركات الموزعة للأرباح

عند مراجعة الشركات التي تدفع أرباحًا، من الجدير بالذكر أن بعض القطاعات، مثل صناديق التمويل والطاقة والاستثمار العقاري، تدفع عادةً أرباحًا أعلى من الصناعات الأخرى. عند اختيار الشركة المناسبة، يجب على المستثمرين أيضًا الانتباه إلى أقران الشركة لتحديد ما إذا كان عائد الأرباح خارج عن المألوف بالنسبة للقطاع.

ما الذي يجب أن يبحث عنه المستثمرون في الأسهم الموزعة؟

عائد توزيعات الأرباح: يعكس عائد توزيعات الأرباح القيمة السنوية لتوزيعات الأرباح المستلمة مقارنة بالقيمة السوقية للسهم الواحد. يمكنك حساب ذلك عن طريق قسمة الأرباح السنوية للسهم الواحد على سعر السهم الحالي، على الرغم من أن معظم منصات الوساطة ومواقع الأخبار المالية تنشر مثل هذه المعلومات.

على سبيل المثال، إذا أصدرت الشركة ABC توزيعات أرباح بقيمة 10 دولارات سنويًا بسعر سهم حالي قدره 100 دولار، فإن عائد الأرباح يبلغ 10٪ (10 دولارات / 100 دولار = 10٪). يمكن للمستثمرين الذين يتابعون الأسهم ذات العائدات العالية أن يبدأوا من خلال فحص المشكلات ذات العائد المقسم فوق نسبة مئوية معينة. ضع في اعتبارك أن عائد الأرباح ليس سوى أحد المقاييس العديدة التي يجب مراعاتها قبل الاستثمار.

نسبة توزيع الأرباح (DPR): تقيس نسبة توزيع الأرباح مقدار أرباح الشركة المدفوعة للمساهمين. يقوم المستثمرون بحساب النسبة عن طريق قسمة إجمالي الأرباح على صافي الدخل. يمكن العثور على هذا أيضًا على المواقع المالية والمنصات الأخرى.

على سبيل المثال، إذا أعلنت الشركة ABC عن دخل صافي قدره 50000 دولار أمريكي ودفعت 15000 دولار أمريكي كأرباح سنوية، فسيكون لديها نسبة DPR قدرها 30٪ (15000 دولار أمريكي / 50000 دولار أمريكي = 30٪). أي أن الشركة تدفع 30% من أرباحها للمساهمين. عادة، تعتبر الشركة التي تصدر أقل من 50٪ من صافي أرباحها على شكل أرباح مستقرة ولديها القدرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح على المدى الطويل.

نسبة تغطية الأرباح : تقيس عدد المرات التي يمكن فيها للشركة دفع أرباح لمساهميها. يقوم المستثمرون بحساب نسبة تغطية الأرباح عن طريق قسمة أرباح الشركة السنوية للسهم الواحد على أرباحها السنوية للسهم الواحد.

على سبيل المثال، إذا أعلنت الشركة ABC عن صافي دخل قدره 10 ملايين دولار مع توزيع أرباح سنوية قدرها 2 مليون دولار للمساهمين، فإن نسبة تغطية الأرباح تبلغ خمسة (10 ملايين دولار / 2 مليون دولار). عادة، يرى المستثمرون أن نسبة تغطية الأرباح الأعلى هي الأكثر ملاءمة.

الخط السفلي

يجب على المستثمرين الذين يتابعون الشركات التي تدفع أرباحًا أن ينتبهوا جيدًا إلى الوضع المالي العام للسهم الذي يخططون للاستثمار فيه. قد تقدم الشركة عائدًا مرتفعًا للأرباح حتى عندما تكون غير مستقرة ماليًا، ومن المهم عدم الاستثمار دون فهم مناسب للأرباح. المخزون الأساسي.

من الضروري الحفاظ على استراتيجية متسقة عند السير في طريق دفع الأرباح. هناك مزايا، بما في ذلك الدخل السلبي، لاختيار الشركات التي تصدر أرباحا وتوفر تدفقا مستمرا من الدخل. جانب آخر رائع من استثمار الأرباح هو إعادة استثمار الأرباح المدفوعة من قبل الشركة، واستخدامها لشراء المزيد من الأسهم، والاستفادة من العوائد المركبة.

تعرف على أخر استراتيجيات التداول

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى